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Aperçu de la stratégie

Approche d’investissement

Notre style de sélection des titres est fondamental ascendant et nous investissons à long terme. Selon nous, la meilleure stratégie pour un investissement gagnant est d’investir dans des sociétés à petite capitalisation de grande qualité, bien gérées mais sous-évaluées.

Nous investissons dans des sociétés avec :

  • Une équipe de gestion exceptionnelle
  • Un avantage concurrentiel durable
  • Des flux de trésorerie excédentaires
  • Des rendements élevés sur le capital
  • Des actions transigeant sous leur valeur intrinsèque
  • Des perspectives robustes de croissance à long terme
Notre plus grand avantage est la connaissance approfondie que nous développons de chaque placement évalué.
À propos du portefeuille
Style d'investissement "Core"
Approche Fondamentale ascendante
Roulement Faible
Investissement initial minimal 5 millions $
Raisons d’investir
  • Une équipe de placement chevronnée avec une expertise unique, concentrée sur la gestion des stratégies de petite capitalisation
  • Des rendements supérieurs et une volatilité moindre, comparés à l’indice de référence
  • Connaissance approfondie des sociétés du portefeuille et interactions fréquentes avec leurs équipes de gestion
  • Un processus de placement rigoureux avec une approche concrète garantissant des pratiques solides
  • Facteurs ESG revus et analysés dans le cadre d’un processus détaillé de recherche fondamentale
  • Détenue à 100 % par ses employés, alignant nos intérêts avec ceux de nos clients
Profil de la stratégie
US petite cap 2021 T1

Caractéristiques du portefeuille

Répartition sectorielle (%)
Cinq principaux titres
Titre Secteur Pondération %
Euronet Worldwide Inc. Services financiers 3,1
Ensign Group Inc. Soins de la santé 3,0
Federal Signal Corp. Produits industriels 2,9
Envestnet, Inc. Technologies de l'information 2,9
Grand Canyon Education Inc. Consommation discrétionnaire 2,8
Caractéristiques financières
Capitalisation boursière (moyenne pondérée) 5 358 M $US
Taux de croissance BPA prévu (5 prochaines années) 13,0 %
P/B (moyenne, 12 prochains mois) 21,6 x
RCP (pondéré) 18,4 %
Dette nette/BAIIA 0,6 x
Taux d'encaissement de baisses (10 ans) 78
Taux d'encaissement de hausses (10 ans) 94

Performance de la stratégie en divers environnements

Depuis 23 années, la stratégie a surperformé par rapport à son indice de référence dans une grande variété de contextes économiques. Cette réussite est redevable à un positionnement constant dans des sociétés de haute qualité à des prix attrayants et à un équilibre entre des titres défensifs de haute qualité et des titres cycliques de croissance de haute qualité à une évaluation intéressante.

Performance (%) en dollars américains

Par période et année civile

Période Van Berkom Russell 2000 Valeur ajoutée
2023 23,45 16,93 6,52
2022 -11,77 -20,44 8,67
2021 16,79 14,82 1,97
2020 13,61 19,96 -6,35
2019 29,96 25,52 4,44
2018 -2,60 -11,01 8,41
2017 16,58 14,65 1,93
2016 25,89 21,31 4,58
2015 -0,86 -4,41 3,55
2014 4,37 4,89 -0,52
2013 47,63 38,82 8,81
2012 16,55 16,35 0,2
2011 -1,85 -4,18 2,33
2010 25,32 26,86 -1,54
2009 35,3 27,17 8,13
2008 -27,84 -33,79 5,95
2007 12,21 -1,57 13,78
2006 14,94 18,37 -3,43
2005 4,86 4,55 0,31
2004 21,74 18,33 3,41
2003 26,05 47,25 -21,2
2002 -6,72 -20,48 13,76
2001 23,74 2,49 21,25
2000 (06/30) 13,72 -5,88 19,6
Voir plus
En dollars américains, au 31 mars 2024 (%)

Rendements annualisés

Période Van Berkom Russell 2000 Valeur ajoutée
Cumul annuel 3,57 5,18 -1,61
1 an 15,50 19,71 -4,21
3 ans 6,45 -0,10 6,55
5 ans 11,43 8,10 3,33
7 ans 11,09 7,73 3,36
10 ans 11,25 7,58 3,67
15 ans 16,10 12,89 3,21
20 ans 11,76 8,05 3,71
Depuis début 12,45 7,56 4,89

Les rendements passés ne sont ni un indicateur, ni une garantie des résultats futurs. Un risque de perte est inhérent à tout investissement.

Les rendements du fonds composé sont calculés selon la méthode de pondération dans le temps et sont présentés avant les frais de gestion, de fiducie et les retenues d’impôt à la source.

Équipe de gestion du portefeuille

Membre de l'équipe* Rôle Début dans l'industrie
Mathieu Sirois Gestionnaire principal de portefeuille 2000
Owen Gibbons Gestionnaire de portefeuille 1998
Ammar Ali Analyste principal 2005
Alexandre Innes Analyste principal 2014
Julien Cicci Analyste principal 2015

* Tous les membres de l’équipe sont aussi des associés Van Berkom et associés inc.

En savoir plus sur notre approche d’investissement

Approche

Avertissement

Van Berkom et associés inc. (“Van Berkom”) est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et des commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement. Aux États Unis, Van Berkom est également inscrite auprès de la Securities Exchange Commission (« SEC ») à titre de conseiller en placement indépendant. Les renseignements contenus aux présentes ne sont publiés qu’à titre informatif; ils ne visent pas à fournir des conseils professionnels et ne doivent pas être considérés comme tels. Ce document ne devrait pas être considéré comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Il ne prend en considération les objectifs spécifiques, les stratégies, le statut fiscal ou l’horizon de placement d’aucun investisseur. Aucune déclaration ou garantie d’exactitude n’est expresse ou implicite, et Van Berkom ne peut être tenue pour responsable des décisions prises selon ces informations. Van Berkom affirme être en conformité avec les exigences des normes Global Investment Performance Standards (GIPS®). GIPS® est une marque enregistrée de l’Institut CFA. L’Institut CFA n’endosse pas, ni ne promeut cette organisation, et ne garantit pas la qualité ou l’exactitude de ce contenu. De l’information importante sur Van Berkom, y compris un rapport GIPS® Composite et de l’information supplémentaire sur les procédures de calcul et de reportage des rendements, peuvent être obtenus auprès de Van Berkom en communiquant avec Andy Kong, directeur principal, marchés institutionnels, à akong@vanberkomglobal.com.

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